(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
733
1,217
減価償却費
1,858
2,005
のれん償却額
138
164
負ののれん発生益
－
△21
保険差益
△278
組織再編費用
42
投資有価証券評価損益（△は益）
26
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
104
受取利息及び受取配当金
△324
△300
支払利息
1,113
1,109
持分法による投資損益（△は益）
△61
△59
有形固定資産除売却損益（△は益）
△57
△365
投資有価証券売却損益（△は益）
△607
△85
売上債権の増減額（△は増加）
395
43
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,045
708
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,047
△1,644
その他
△1,119
298
小計
2,856
3,419
利息及び配当金の受取額
324
309
利息の支払額
△1,108
△1,090
法人税等の支払額
△797
△914
保険金の受取額
372
401
訴訟関連損失の支払額
△128
1,520
2,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,712
△2,007
有形固定資産の売却による収入
765
1,434
投資有価証券の取得による支出
△11
△757
投資有価証券の売却による収入
781
126
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △914
貸付けによる支出
△98
△175
貸付金の回収による収入
187
118
△111
△642
△5,200
△2,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,881
2,307
長期借入れによる収入
11,400
16,666
長期借入金の返済による支出
△12,545
△15,570
社債の償還による支出
△840
△2,440
非支配株主からの払込みによる収入
5
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△375
△282
非支配株主への配当金の支払額
△64
△179
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
11
△144
△138
△682
352
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,393
△333
現金及び現金同等物の期首残高
20,985
16,591
現金及び現金同等物の期末残高
※1 16,591
※1 16,258