(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,433
△1,580
減価償却費
873
899
のれん償却額
5
69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△179
△78
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
60
△71
受取利息及び受取配当金
△148
△169
支払利息
561
546
持分法による投資損益（△は益）
△42
△15
有形固定資産除売却損益（△は益）
9
2
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△7
売上債権の増減額（△は増加）
212
△3,155
たな卸資産の増減額（△は増加）
△8,743
△1,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,769
△3,695
その他
929
△1,021
小計
△14,676
△9,504
利息及び配当金の受取額
143
163
利息の支払額
△501
△494
法人税等の支払額
△959
△432
△15,993
△10,267
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,248
△1,285
有形固定資産の売却による収入
500
投資有価証券の取得による支出
△590
△5
投資有価証券の売却による収入
20
貸付けによる支出
△65
貸付金の回収による収入
66
140
△44
△83
△1,359
△1,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,488
7,546
長期借入れによる収入
13,420
9,350
長期借入金の返済による支出
△5,537
△5,726
社債の償還による支出
△1,420
△420
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△375
△374
非支配株主への配当金の支払額
△80
△64
非支配株主からの払込みによる収入
21
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
8
△40
△73
17,475
10,246
現金及び現金同等物に係る換算差額
△110
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12
△1,291
現金及び現金同等物の期首残高
21,242
20,985
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,254
※ 19,694