(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,580
△2,114
減価償却費
899
985
のれん償却額
69
67
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△78
△96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△71
△31
受取利息及び受取配当金
△169
△183
支払利息
546
551
持分法による投資損益（△は益）
△15
△13
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
投資有価証券売却損益（△は益）
-
売上債権の増減額（△は増加）
△3,155
△313
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,225
△10,717
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,695
△4,737
その他
△1,021
804
小計
△9,504
△15,805
利息及び配当金の受取額
163
191
利息の支払額
△494
△495
法人税等の支払額
△432
△478
保険金の受取額
190
△10,267
△16,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,285
△1,481
有形固定資産の売却による収入
5
75
無形固定資産の取得による支出
△150
投資有価証券の取得による支出
△5
△647
投資有価証券の売却による収入
20
貸付けによる支出
△65
△121
貸付金の回収による収入
140
57
△83
△166
△1,274
△2,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,546
14,328
長期借入れによる収入
9,350
12,650
長期借入金の返済による支出
△5,726
△7,790
社債の償還による支出
△420
△2,420
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△374
△281
非支配株主への配当金の支払額
△64
△163
非支配株主からの払込みによる収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
8
△73
△55
10,246
16,256
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,291
△2,539
現金及び現金同等物の期首残高
20,985
16,591
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,694
※ 14,052