##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 220 | 1,286
| 減価償却費 | 1,825 | 1,806
| 減損損失 | 50 | -
| のれん償却額 | 7 | 11
| 負ののれん発生益 | △31 | -
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | △43
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △232 | △13
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 283 | 258
| 受取利息及び受取配当金 | △245 | △246
| 支払利息 | 1,130 | 1,168
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | △47
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 91 | △362
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33 | △17
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 21
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,294 | 2,915
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,739 | △7,186
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,879 | 2,050
| その他 | △990 | △4,457
| 小計 | △8,236 | △2,855
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 251
| 利息の支払額 | △1,134 | △1,163
| 法人税等の支払額 | △884 | △923
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,020 | △4,690
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,729 | △1,378
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1,441
| 投資有価証券の取得による支出 | △442 | △347
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 39
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △166 | -
| 子会社株式の売却による収入 | 14 | -
| 子会社株式の取得による支出 | △276 | -
| 貸付けによる支出 | △1,339 | △104
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 135
| その他 | △133 | △223
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,029 | △438

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,563 | △147
| 長期借入れによる収入 | 18,928 | 14,145
| 長期借入金の返済による支出 | △14,367 | △13,379
| 社債の発行による収入 | 3,000 | -
| 社債の償還による支出 | △1,440 | △1,140
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1
| 配当金の支払額 | △375 | △375
| 非支配株主への配当金の支払額 | △65 | △61
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 13
| その他 | △49 | △68
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,190 | △1,019
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | △93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,612 | △6,241
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,533 | 27,464
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,543 | 19
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,464 | ※1 21,242