(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
220
1,286
減価償却費
1,825
1,806
減損損失
50
-
のれん償却額
7
11
負ののれん発生益
△31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
△43
賞与引当金の増減額（△は減少）
△232
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
283
258
受取利息及び受取配当金
△245
△246
支払利息
1,130
1,168
持分法による投資損益（△は益）
23
△47
有形固定資産除売却損益（△は益）
91
△362
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
△17
投資有価証券評価損益（△は益）
12
21
売上債権の増減額（△は増加）
3,294
2,915
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,739
△7,186
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,879
2,050
その他
△990
△4,457
小計
△8,236
△2,855
利息及び配当金の受取額
235
251
利息の支払額
△1,134
△1,163
法人税等の支払額
△884
△923
△10,020
△4,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,729
△1,378
有形固定資産の売却による収入
16
1,441
投資有価証券の取得による支出
△442
△347
投資有価証券の売却による収入
109
39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △166
子会社株式の売却による収入
14
子会社株式の取得による支出
△276
貸付けによる支出
△1,339
△104
貸付金の回収による収入
918
135
△133
△223
△4,029
△438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,563
△147
長期借入れによる収入
18,928
14,145
長期借入金の返済による支出
△14,367
△13,379
社債の発行による収入
3,000
社債の償還による支出
△1,440
△1,140
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△375
非支配株主への配当金の支払額
△65
△61
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
13
△49
△68
9,190
△1,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
246
△93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,612
△6,241
現金及び現金同等物の期首残高
30,533
27,464
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,543
19
現金及び現金同等物の期末残高
※1 27,464
※1 21,242