(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,545
△1,433
減価償却費
904
873
のれん償却額
1
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△176
△179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
110
60
受取利息及び受取配当金
△125
△148
支払利息
552
561
持分法による投資損益（△は益）
△42
有形固定資産除売却損益（△は益）
7
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
-
売上債権の増減額（△は増加）
2,142
212
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,090
△8,743
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,541
△6,769
その他
△3,165
929
小計
△13,938
△14,676
利息及び配当金の受取額
114
143
利息の支払額
△506
△501
法人税等の支払額
△578
△959
△14,908
△15,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△818
△1,248
有形固定資産の売却による収入
500
投資有価証券の取得による支出
△340
△590
投資有価証券の売却による収入
39
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
81
66
△172
△44
△1,253
△1,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,054
11,488
長期借入れによる収入
9,525
13,420
長期借入金の返済による支出
△4,978
△5,537
社債の償還による支出
△720
△1,420
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△375
非支配株主への配当金の支払額
△61
△80
非支配株主からの払込みによる収入
21
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
13
△33
△40
12,423
17,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
△110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,779
12
現金及び現金同等物の期首残高
△27,464
21,242
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,685
※ 21,254