(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,090
△1,545
減価償却費
869
904
のれん償却額
-
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
△182
△176
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
110
受取利息及び受取配当金
△145
△125
支払利息
554
552
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
売上債権の増減額（△は増加）
4,866
2,142
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,127
△7,090
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,113
△5,541
その他
△2,012
△3,163
小計
△12,379
△13,938
利息及び配当金の受取額
140
114
利息の支払額
△521
△506
法人税等の支払額
△493
△578
△13,253
△14,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,450
△818
投資有価証券の取得による支出
△295
△340
投資有価証券の売却による収入
39
貸付けによる支出
△2,122
△42
貸付金の回収による収入
1,865
81
△50
△172
△3,053
△1,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,058
9,054
長期借入れによる収入
9,590
9,525
長期借入金の返済による支出
△7,074
△4,978
社債の発行による収入
3,000
社債の償還による支出
△720
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△374
△375
非支配株主への配当金の支払額
△64
△61
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
13
△12
△33
10,399
12,423
現金及び現金同等物に係る換算差額
107
△40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,799
△3,779
現金及び現金同等物の期首残高
30,533
27,464
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,734
※ 23,685