(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
697
1,558
減価償却費
997
856
のれん償却額
84
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
82
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△162
△84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87
△71
受取利息及び受取配当金
△222
△74
支払利息
501
377
持分法による投資損益（△は益）
△11
△30
売上債権の増減額（△は増加）
△3,900
2,822
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,757
2,357
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,314
△4,211
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,830
－
有形固定資産除売却損益（△は益）
51
△131
事業構造改善費用
550
290
その他
△3,259
△676
小計
△5,890
2,987
利息及び配当金の受取額
231
75
利息の支払額
△431
△368
法人税等の支払額
△740
△156
△6,830
2,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△667
△1,346
有形固定資産の売却による収入
8
1,046
投資有価証券の売却による収入
6,719
投資有価証券の取得による支出
△357
△8
貸付けによる支出
△73
△19
貸付金の回収による収入
68
919
△29
△60
5,667
531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,473
△2,468
長期借入れによる収入
528
4,170
長期借入金の返済による支出
△5,636
△5,062
社債の償還による支出
△20
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△104
△70
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△78
6,154
△3,528
現金及び現金同等物に係る換算差額
78
140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,070
△320
現金及び現金同等物の期首残高
16,258
19,579
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,328
※ 19,258