(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,558
2,474
減価償却費
856
854
減損損失
－
938
のれん償却額
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△84
531
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△71
10
受取利息及び受取配当金
△74
△83
支払利息
377
380
持分法による投資損益（△は益）
△30
売上債権の増減額（△は増加）
2,822
△7,457
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,357
△3,751
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,211
2,710
有形固定資産除売却損益（△は益）
△131
事業構造改善費用
290
その他
△676
△381
小計
2,987
△3,795
利息及び配当金の受取額
75
83
利息の支払額
△368
△374
法人税等の支払額
△156
△331
2,536
△4,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,346
△460
有形固定資産の売却による収入
1,046
22
投資有価証券の取得による支出
△8
△9
貸付けによる支出
△19
△62
貸付金の回収による収入
919
984
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△6
△60
71
539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,468
△661
長期借入れによる収入
4,170
3,634
長期借入金の返済による支出
△5,062
△5,588
社債の償還による支出
△20
株式の発行による収入
3,920
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△280
非支配株主への配当金の支払額
△70
△40
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△3,528
891
現金及び現金同等物に係る換算差額
140
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△320
△2,989
現金及び現金同等物の期首残高
19,579
27,631
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,258
※ 24,642