(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									2,474	2,508
	減価償却費									854	755
	減損損失									938	－
	のれん償却額									4	4
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△7	27
	賞与引当金の増減額（△は減少）									531	△436
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									10	△25
	受取利息及び受取配当金									△83	△84
	支払利息									380	426
	持分法による投資損益（△は益）									△30	△97
	有形固定資産除売却損益（△は益）									10	50
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△1
	退職給付制度改定益									－	△253
	売上債権の増減額（△は増加）									△7,457	1,181
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,751	△5,598
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,710	2,002
	その他									△381	438
	小計									△3,795	896
	利息及び配当金の受取額									83	79
	利息の支払額									△374	△420
	法人税等の支払額									△331	△1,434
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△4,418	△880
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△460	△687
	有形固定資産の売却による収入									22	110
	投資有価証券の取得による支出									△9	△10
	投資有価証券の売却による収入									－	6
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出									△6	－
	貸付けによる支出									△62	△40
	貸付金の回収による収入									984	48
	その他									71	△154
	投資活動によるキャッシュ・フロー									539	△727
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△661	4,487
	長期借入れによる収入									3,634	1,900
	長期借入金の返済による支出									△5,588	△4,166
	社債の償還による支出									△20	△20
	配当金の支払額									△280	△583
	非支配株主への配当金の支払額									△40	△39
	株式の発行による収入									3,920	－
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	その他									△70	△72
	財務活動によるキャッシュ・フロー									891	1,503
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1	50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,989	△53
現金及び現金同等物の期首残高										27,631	33,006
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 24,642	※ 32,953