(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,508
2,745
減価償却費
755
792
減損損失
-
123
のれん償却額
4
3
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△436
△592
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
△8
受取利息及び受取配当金
△84
△83
支払利息
426
371
有形固定資産除売却損益（△は益）
50
△1,911
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△263
負ののれん発生益
△141
段階取得に係る差損益（△は益）
△81
退職給付制度改定益
△253
売上債権の増減額（△は増加）
1,181
1,733
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,598
△3,456
仕入債務の増減額（△は減少）
2,002
△2,459
その他
341
893
小計
896
△2,360
利息及び配当金の受取額
79
85
利息の支払額
△420
△360
法人税等の支払額
△1,434
△880
△3,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△687
△1,683
有形固定資産の売却による収入
110
1,987
投資有価証券の取得による支出
△10
△9
投資有価証券の売却による収入
6
534
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,161
貸付けによる支出
△40
△37
貸付金の回収による収入
48
40
△154
△188
△727
1,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,487
1,202
長期借入れによる収入
1,900
1,237
長期借入金の返済による支出
△4,166
△3,414
社債の償還による支出
△20
配当金の支払額
△583
△467
非支配株主への配当金の支払額
△39
△71
自己株式の取得による支出
△0
△72
△56
1,503
△1,591
現金及び現金同等物に係る換算差額
51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△53
△2,806
現金及び現金同等物の期首残高
33,006
37,348
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 32,953
※ 34,541