（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年12月１日 　至　2020年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月１日 　至　2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	828,102	1,552,558
減価償却費	558,721	835,715
株式報酬費用	24,998	23,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）	791	△3,587
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13,701	1,747
受取利息及び受取配当金	△26,909	△26,892
支払利息	18,563	28,098
為替差損益（△は益）	32,789	△29,163
持分法による投資損益（△は益）	2,106	5,406
固定資産売却損益（△は益）	△6,131	△157
固定資産除却損	745	21,919
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,594	△11
売上債権の増減額（△は増加）	1,070,733	379,626
たな卸資産の増減額（△は増加）	△499,300	102,195
未収入金の増減額（△は増加）	98,064	△29,946
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,392,571	△750,547
未払費用の増減額（△は減少）	△354,236	△79,514
未払消費税等の増減額（△は減少）	△59,388	△56,361
前渡金の増減額（△は増加）	19,293	△6,426
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△1,492	△0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△28,270	305
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△237,623	△110,183
その他	135,204	△109,587
小計	158,896	1,749,191
利息及び配当金の受取額	27,569	27,288
利息の支払額	△16,326	△28,305
法人税等の支払額	△663,419	△514,394
法人税等の還付額	2,400	61,246
役員退職慰労金の支払額	△683	△1,240
営業活動によるキャッシュ・フロー	△491,562	1,293,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△538,750	△609,579
有形固定資産の売却による収入	7,550	2,126
無形固定資産の取得による支出	△95,311	△80,033
投資有価証券の取得による支出	△29,659	△75,777
投資有価証券の売却による収入	19,698	92
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,100,187	△1,681,500
その他	△2,835	△79,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,739,497	△2,524,404

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年12月１日 　至　2020年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月１日 　至　2021年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,800,000	2,400,000
長期借入れによる収入	6,350,000	－
長期借入金の返済による支出	△148,400	△435,900
自己株式の取得による支出	△46	△34
自己株式の売却による収入	18,971	16,638
新株予約権の発行による収入	－	9,609
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	2,447,401
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	－	529,840
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△66,901	△58,685
配当金の支払額	△234,970	△303,256
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△110	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,718,543	4,605,614
現金及び現金同等物に係る換算差額	△30,075	38,785
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,457,408	3,413,780
現金及び現金同等物の期首残高	4,795,991	7,447,703
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,253,400	10,861,484