(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△64,847
△181,361
減価償却費
68,302
49,644
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△609
1,064
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△25,347
△44,067
受取利息及び受取配当金
△113,965
△126,504
支払利息
43,378
53,538
投資有価証券売却損益(△は益)
△9,072
-
売上債権の増減額(△は増加)
347,989
615,544
棚卸資産の増減額(△は増加)
△72,521
△321,188
仕入債務の増減額(△は減少)
△68,508
△693,205
為替差損益(△は益)
△1,150
固定資産売却益
△793
未払消費税等の増減額(△は減少)
△10,384
△17,618
その他
45,615
△159,177
小計
138,084
△823,333
利息及び配当金の受取額
101,863
116,811
利息の支払額
△43,405
△57,051
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
15,654
△8,098
212,197
△771,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△11,465
△21,030
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,689
投資有価証券の取得による支出
△912
△1,067
投資有価証券の売却による収入
10,380
58,779
その他の支出
△47,110
△61,152
その他の収入
37,721
48,824
△7,697
24,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
656,303
765,970
短期借入金の返済による支出
△653,464
△742,086
リース債務の返済による支出
△17,776
△12,166
自己株式の取得による支出
△435
△436
配当金の支払額
△118,971
△120,664
△134,344
△109,384
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,150
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
71,305
△856,702
現金及び現金同等物の期首残高
2,159,450
2,675,275
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,230,755
※ 1,818,572