(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

64,847

181,361

 

減価償却費

68,302

49,644

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

609

1,064

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25,347

44,067

 

受取利息及び受取配当金

113,965

126,504

 

支払利息

43,378

53,538

 

投資有価証券売却損益(△は益)

9,072

 

売上債権の増減額(△は増加)

347,989

615,544

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

72,521

321,188

 

仕入債務の増減額(△は減少)

68,508

693,205

 

為替差損益(△は益)

1,150

 

固定資産売却益

793

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,384

17,618

 

その他

45,615

159,177

 

小計

138,084

823,333

 

利息及び配当金の受取額

101,863

116,811

 

利息の支払額

43,405

57,051

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,654

8,098

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,197

771,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000

10,000

 

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

11,465

21,030

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,689

 

投資有価証券の取得による支出

912

1,067

 

投資有価証券の売却による収入

10,380

58,779

 

その他の支出

47,110

61,152

 

その他の収入

37,721

48,824

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,697

24,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

656,303

765,970

 

短期借入金の返済による支出

653,464

742,086

 

リース債務の返済による支出

17,776

12,166

 

自己株式の取得による支出

435

436

 

配当金の支払額

118,971

120,664

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

134,344

109,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,150

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

71,305

856,702

現金及び現金同等物の期首残高

2,159,450

2,675,275

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,230,755

 1,818,572