⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,924,958

4,894,768

1.78

1年以内に返済予定の長期借入金

850,000

1,950,000

1.49

1年以内に返済予定のリース債務

23,660

21,286

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

2,220,184

1,087,373

1.48

    2026年9月25日
~  2030年3月25日

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く)

33,986

42,874

    2026年4月20日
~  2029年9月20日

合計

8,052,790

7,996,303

 

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、リース債務の平均利率は記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

478,826

41,396

33,575

533,575

リース債務

14,377

13,992

11,618

2,886

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。