(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,379
8,951
減価償却費
1,841
2,000
のれん償却額
366
295
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△36
賞与引当金の増減額（△は減少）
△200
△271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24
36
受取利息及び受取配当金
△82
△227
支払利息
55
44
持分法による投資損益（△は益）
△377
△268
売上債権の増減額（△は増加）
2,929
8,590
リース投資資産の増減額（△は増加）
△85
61
たな卸資産の増減額（△は増加）
△703
1,278
仕入債務の増減額（△は減少）
248
△15,886
差入保証金の増減額（△は増加）
723
△35
前受金の増減額（△は減少）
△658
△2,721
その他
△906
△502
小計
12,564
1,319
利息及び配当金の受取額
126
284
利息の支払額
△55
△44
法人税等の支払額
△3,313
△3,209
9,322
△1,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,433
△2,067
有形固定資産の売却による収入
41
85
投資有価証券の取得による支出
△9
△8
投資有価証券の売却による収入
－
事業譲受による支出
△700
貸付けによる支出
△356
△191
貸付金の回収による収入
4
3
△300
△189
△2,045
△3,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,437
1,294
長期借入れによる収入
816
500
長期借入金の返済による支出
△1,042
△939
配当金の支払額
△759
△1,107
非支配株主への配当金の支払額
△167
△165
自己株式の取得による支出
△481
△310
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△28
△38
△262
△722
現金及び現金同等物に係る換算差額
367
△143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,382
△5,583
現金及び現金同等物の期首残高
77,355
89,921
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
9
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 84,747
※1 84,337