(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,951
10,016
減価償却費
2,000
2,193
のれん償却額
295
305
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△36
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△271
△269
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
27
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
36
△146
受取利息及び受取配当金
△227
支払利息
44
41
持分法による投資損益（△は益）
△268
△357
売上債権の増減額（△は増加）
8,590
3,251
リース投資資産の増減額（△は増加）
61
270
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,278
△1,806
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,886
△3,184
差入保証金の増減額（△は増加）
△35
△47
前受金の増減額（△は減少）
△2,721
△587
その他
△502
△516
小計
1,319
8,895
利息及び配当金の受取額
284
348
利息の支払額
△44
△43
法人税等の支払額
△3,209
△3,739
△1,649
5,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,067
△2,396
有形固定資産の売却による収入
85
59
投資有価証券の取得による支出
△8
△1,865
投資有価証券の売却による収入
－
0
事業譲受による支出
△700
△152
貸付けによる支出
△191
△10
貸付金の回収による収入
3
△189
△174
△3,068
△4,540
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,294
1,040
長期借入れによる収入
500
400
長期借入金の返済による支出
△939
△893
配当金の支払額
△1,107
△1,875
非支配株主への配当金の支払額
△165
△187
自己株式の取得による支出
△310
△2,397
△28
△722
△3,941
現金及び現金同等物に係る換算差額
△143
△151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,583
△3,172
現金及び現金同等物の期首残高
89,921
90,078
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,064
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 84,337
※1 87,970