(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,140
13,731
減価償却費
2,399
2,458
のれん償却額
273
362
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△36
賞与引当金の増減額（△は減少）
△132
△93
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△43
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
受取利息及び受取配当金
△216
△550
支払利息
49
90
持分法による投資損益（△は益）
△436
△584
為替差損益（△は益）
△1,159
△923
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,847
△3,258
リース投資資産の増減額（△は増加）
73
△44
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,090
379
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,529
8,668
契約負債の増減額（△は減少）
406
△1,392
その他
△497
△331
小計
10,105
18,488
利息及び配当金の受取額
282
672
利息の支払額
△61
△69
法人税等の支払額
△3,525
△3,868
6,801
15,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△138
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△1,307
△3,209
有形固定資産の売却による収入
8
6
投資有価証券の取得による支出
△8
△15
投資有価証券の売却による収入
174
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
12
-
△51
△136
△1,309
△6,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,134
18
長期借入金の返済による支出
△799
△638
自己株式の取得による支出
△411
配当金の支払額
△1,653
△2,010
非支配株主への配当金の支払額
△269
△245
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△108
△64
△57
△2,108
△3,041
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,736
1,330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,120
7,165
現金及び現金同等物の期首残高
89,766
86,650
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
151
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 95,037
※1 93,816