(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13,731

15,405

 

減価償却費

2,458

2,374

 

のれん償却額

362

234

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

36

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

93

66

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

16

33

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

9

 

受取利息及び受取配当金

550

456

 

支払利息

90

99

 

持分法による投資損益(△は益)

584

646

 

為替差損益(△は益)

923

190

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

3,258

8,270

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

44

52

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

379

1,385

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,668

10,178

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,392

625

 

その他

331

2,446

 

小計

18,488

12,002

 

利息及び配当金の受取額

672

713

 

利息の支払額

69

96

 

法人税等の支払額

3,868

5,613

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,222

7,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,000

4,001

 

定期預金の払戻による収入

-

5,697

 

有形固定資産の取得による支出

3,209

2,058

 

有形固定資産の売却による収入

6

11

 

投資有価証券の取得による支出

15

8

 

投資有価証券の売却による収入

8

18

 

その他

136

273

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,346

615

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

18

1,882

 

長期借入れによる収入

-

500

 

長期借入金の返済による支出

638

459

 

自己株式の取得による支出

-

6,176

 

配当金の支払額

2,010

2,626

 

非支配株主への配当金の支払額

245

325

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

108

836

 

その他

57

77

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,041

8,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,330

927

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,165

800

現金及び現金同等物の期首残高

86,650

99,885

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 93,816

※1 99,085