(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,405
16,293
減価償却費
2,374
2,450
のれん償却額
234
240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
68
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66
△88
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
33
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
17
受取利息及び受取配当金
△456
△415
支払利息
99
92
持分法による投資損益（△は益）
△646
△927
為替差損益（△は益）
190
△59
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
8,270
205
リース投資資産の増減額（△は増加）
△52
237
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,385
△2,148
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,178
△231
契約負債の増減額（△は減少）
625
△385
その他
△2,446
△47
小計
12,002
15,257
利息及び配当金の受取額
713
664
利息の支払額
△96
△85
法人税等の支払額
△5,613
△5,533
7,006
10,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,001
△22,000
定期預金の払戻による収入
5,697
19,625
有形固定資産の取得による支出
△2,058
△2,032
有形固定資産の売却による収入
11
19
投資有価証券の取得による支出
△8
△11
投資有価証券の売却による収入
18
△273
△362
△615
△4,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,882
1,692
長期借入れによる収入
500
700
長期借入金の返済による支出
△459
△697
自己株式の取得による支出
△6,176
-
配当金の支払額
△2,626
△2,831
非支配株主への配当金の支払額
△325
△475
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△836
△77
△87
△8,118
△1,699
現金及び現金同等物に係る換算差額
927
△879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△800
2,981
現金及び現金同等物の期首残高
99,885
106,325
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
54
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 99,085
※1 109,361