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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
|
有形固定資産 |
|
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|
|
|
|
|
|
建物 |
28,501 |
340 |
384 |
28,458 |
13,898 |
787 |
14,559 |
|
構築物 |
1,642 |
10 |
16 |
1,636 |
1,133 |
69 |
503 |
|
器具及び備品 |
141 |
53 |
― |
194 |
94 |
20 |
99 |
|
土地 |
20,316
[△3,256] |
469
|
148 (11) [27] |
20,636
[△3,283] |
―
|
―
|
20,636
|
|
リース資産 |
346 |
522 |
― |
869 |
124 |
75 |
745 |
|
建設仮勘定 |
13 |
1,921 |
136 |
1,798 |
― |
― |
1,798 |
|
有形固定資産計 |
50,962 |
3,317 |
685 (11) |
53,594 |
15,251 |
952 |
38,343 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
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|
借地権 |
75 |
― |
63 (31) |
12 |
― |
― |
12 |
|
ソフトウェア |
47 |
565 |
― |
612 |
38 |
21 |
574 |
|
その他 |
191 |
303 |
443 |
50 |
1 |
0 |
49 |
|
無形固定資産計 |
314 |
868 |
507 (31) |
675 |
39 |
21 |
635 |
|
長期前払費用 |
32 |
1 |
0 |
33 |
28 |
8 |
5 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 金沢市物流センター等用地取得 305百万円
代沢駐車場隣地土地購入 164百万円
リース資産 基幹システム一式（ハードウエア他） 422百万円
建設仮勘定 ＴＢＣ広島新築工事 1,782百万円
ソフトウエア 基幹システム設計・構築費等 536百万円
その他の無形固定資産 基幹システム設計・構築費 256百万円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
その他の無形固定資産 基幹システム設計・構築費（ソフトウエアに振替） 443百万円
３．土地の当期首残高及び当期末残高の[ ]は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律第19号)により再評価を行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(以下、「再評価差額」という)を内書きしております。また、当期減少額の[ ]は、再評価差額の減少額であり、土地の売却及び減損損失計上によるものであります。
４．当期減少額の（ ）は、減損損失の金額を内書きしております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
2,055 |
2,113 |
― |
2,055 |
2,113 |
|
賞与引当金 |
51 |
67 |
51 |
― |
67 |
|
役員賞与引当金 |
45 |
45 |
45 |
― |
45 |
|
債務保証損失引当金 |
37 |
695 |
― |
― |
732 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒による損失見込額の洗替額であります。