(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,613
10,808
減価償却費
2,077
2,711
減損損失
35
107
のれん償却額
827
328
負ののれん償却額
△10
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
49
25
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△27
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
74
106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△34
△35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△70
△40
受取利息及び受取配当金
△806
△800
支払利息
15
固定資産除売却損益（△は益）
17
30
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△0
△47
売上債権の増減額（△は増加）
11,911
△11,644
たな卸資産の増減額（△は増加）
502
6,247
その他の資産の増減額（△は増加）
3,900
1,493
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,783
△16,602
その他の負債の増減額（△は減少）
△357
△1,129
未払消費税等の増減額（△は減少）
△128
1,454
その他の損益（△は益）
△1,913
△2,013
小計
13,891
△8,980
利息及び配当金の受取額
795
790
利息の支払額
△39
△29
法人税等の支払額
△5,228
△2,272
その他
2,225
2,164
11,644
△8,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△642
△696
定期預金の払戻による収入
641
733
有形固定資産の取得による支出
△746
△7,810
有形固定資産の売却による収入
117
184
無形固定資産の取得による支出
△523
△285
投資有価証券の取得による支出
△356
△157
投資有価証券の売却及び償還による収入
1
213
関係会社株式の取得による支出
△431
△5
関係会社株式の売却による収入
-
46
資産除去債務の履行による支出
△2
貸付けによる支出
△186
△188
貸付金の回収による収入
51
60
△275
16
△2,351
△7,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△139
36
長期借入金の返済による支出
△484
△172
社債の発行による収入
20,100
自己株式の取得による支出
△7,377
△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△946
△810
配当金の支払額
△1,027
△1,022
10,123
△1,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,416
△18,189
現金及び現金同等物の期首残高
63,671
75,382
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
573
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 83,662
※ 57,192