(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,808
4,064
減価償却費
2,711
2,799
減損損失
107
38
のれん償却額
328
209
負ののれん償却額
△4
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
22
返品調整引当金の増減額（△は減少）
8
△52
賞与引当金の増減額（△は減少）
106
△233
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
△40
貸倒引当金の増減額（△は減少）
197
受取利息及び受取配当金
△800
△834
支払利息
15
40
固定資産除売却損益（△は益）
30
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△47
80
売上債権の増減額（△は増加）
△11,644
11,459
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,247
△1,946
その他の資産の増減額（△は増加）
1,493
△2,040
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,602
725
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,129
△259
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,454
△2,523
その他の損益（△は益）
△2,013
△2,276
小計
△8,980
9,439
利息及び配当金の受取額
790
826
利息の支払額
△29
△42
法人税等の支払額
△2,272
△4,299
その他
2,164
2,149
△8,326
8,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△696
△692
定期預金の払戻による収入
733
684
有形固定資産の取得による支出
△7,810
△1,055
有形固定資産の売却による収入
184
31
無形固定資産の取得による支出
△285
△1,223
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△157
△292
投資有価証券の売却及び償還による収入
213
50
関係会社株式の取得による支出
△5
△410
関係会社株式の売却による収入
46
資産除去債務の履行による支出
△2
貸付けによる支出
△188
△230
貸付金の回収による収入
60
220
16
52
△7,892
△2,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
36
3,245
長期借入金の返済による支出
△172
△115
自己株式の取得による支出
△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△810
△746
配当金の支払額
△1,022
△1,410
△1,969
970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,189
6,175
現金及び現金同等物の期首残高
75,382
80,013
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
101
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 57,192
※ 86,289