(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,064
5,071
減価償却費
2,799
3,262
減損損失
38
12
のれん償却額
209
173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
39
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△52
△227
賞与引当金の増減額（△は減少）
△233
223
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
197
299
受取利息及び受取配当金
△834
△854
支払利息
40
固定資産除売却損益（△は益）
8
△5
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
80
△281
売上債権の増減額（△は増加）
11,459
△3,456
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,946
796
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,040
△4,294
仕入債務の増減額（△は減少）
725
4,890
その他の負債の増減額（△は減少）
△259
5,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,523
1,062
その他の損益（△は益）
△2,276
△2,184
小計
9,439
9,991
利息及び配当金の受取額
826
848
利息の支払額
△42
△38
法人税等の支払額
△4,299
△1,441
その他
2,149
2,232
8,073
11,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△692
△673
定期預金の払戻による収入
684
688
有形固定資産の取得による支出
△1,055
△1,304
有形固定資産の売却による収入
31
234
無形固定資産の取得による支出
△1,223
△545
無形固定資産の売却による収入
0
-
投資有価証券の取得による支出
△292
△701
投資有価証券の売却及び償還による収入
50
857
関係会社株式の取得による支出
△410
資産除去債務の履行による支出
△2
△56
貸付けによる支出
△230
△161
貸付金の回収による収入
220
160
52
55
△2,869
△1,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,245
509
長期借入金の返済による支出
△115
△1,333
自己株式の取得による支出
△1
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△746
△320
配当金の支払額
△1,410
△1,057
970
△2,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,175
7,945
現金及び現金同等物の期首残高
80,013
88,882
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
101
296
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 86,289
※ 97,124