(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,071
6,012
減価償却費
3,262
2,919
減損損失
12
26
のれん償却額
173
149
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39
27
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△227
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
223
121
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△55
△32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
299
△98
受取利息及び受取配当金
△854
△774
支払利息
38
固定資産除売却損益（△は益）
△5
△35
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△281
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△3,456
△24,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
796
△1,891
その他の資産の増減額（△は増加）
△4,294
△3,220
仕入債務の増減額（△は減少）
4,890
36,716
その他の負債の増減額（△は減少）
5,482
2,248
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,062
△1,384
その他の損益（△は益）
△2,184
△2,605
小計
9,991
14,140
利息及び配当金の受取額
848
777
利息の支払額
△38
△36
法人税等の支払額
△1,441
△6,348
その他
2,232
2,160
11,593
10,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△673
△668
定期預金の払戻による収入
688
641
有形固定資産の取得による支出
△1,304
△502
有形固定資産の売却による収入
234
679
無形固定資産の取得による支出
△545
△431
投資有価証券の取得による支出
△701
△189
投資有価証券の売却及び償還による収入
857
52
関係会社株式の取得による支出
△254
関係会社株式の売却による収入
10
事業譲受による支出
△105
資産除去債務の履行による支出
△56
△4
貸付けによる支出
△161
貸付金の回収による収入
160
205
55
159
△1,445
△407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
509
△242
長期借入れによる収入
3,610
長期借入金の返済による支出
△1,333
△5,044
自己株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△320
△226
配当金の支払額
△1,057
△1,058
△2,202
△2,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,945
7,324
現金及び現金同等物の期首残高
88,882
90,014
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
83
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
296
432
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 97,124
※ 97,855