⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘 柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利 率
(％)
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担 保
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償還期限
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提出会社
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2023年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債 (注)2
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2018年 ６月25日
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20,023
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20,003 (20,003)
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―
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無担保
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2023年 ６月23日
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（注）１．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容
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新株予約権の発行価額（円）
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株式の
発行価格
（円）
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発行価額の総額
（百万円）
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円）
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新株予約権の付与割合（％）
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新株予約権の 行使期間
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代用払込みに関する事項
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提出会社 普通株式
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無償
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3,348 (注2,3)
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20,000
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―
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100
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自 2018年 ７月９日 至 2023年 ６月９日 (行使請求受付場所現地時間)
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(注1)
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(注１) 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額 は、その額面金額と同額とする。
(注２) 2020年５月14日開催の取締役会において期末配当を１株につき20円とする剰余金配当案が承認可決され、2020年３月期の年間配当が１株につき40円と決定されたことに伴い、2023年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2020年４月１日より3,333円となっております。
(注３) 2023年５月12日開催の取締役会において期末配当を１株につき16円とする剰余金配当案が承認可決され、2023年３月期の年間配当が１株につき32円と決定されたことに伴い、2023年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2023年４月１日より3,329.3円となっております。
３．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
（百万円）
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１年超２年以内
（百万円）
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２年超３年以内
（百万円）
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３年超４年以内
（百万円）
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４年超５年以内
（百万円）
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20,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区 分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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247
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163
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0.566
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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6,298
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9,637
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0.227
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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596
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590
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─
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─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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12,596
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6,472
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0.393
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2024年～2040年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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977
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1,023
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─
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2024年～2029年
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合 計
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20,714
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17,886
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分していますので、「平均利率」については記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区 分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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397
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1,595
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313
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2,856
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リース債務
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461
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272
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168
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94
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
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第１四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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第３四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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第75期 連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
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売上高
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(百万円)
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323,397
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679,719
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1,057,814
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1,388,565
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(百万円)
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3,023
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6,012
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14,448
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20,420
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親会社株主に
帰属する四半期
(当期)純利益
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(百万円)
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2,061
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3,598
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9,534
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13,630
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１株当たり
四半期(当期)純利益
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(円)
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29.22
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51.01
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136.09
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196.70
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第１四半期
連結会計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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第２四半期
連結会計期間 (自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)
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第３四半期
連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日)
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第４四半期
連結会計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
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１株当たり 四半期純利益
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(円)
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29.22
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21.79
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85.90
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61.17
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