(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,012
13,029
減価償却費
2,919
3,098
減損損失
26
-
のれん償却額
149
134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
121
138
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△98
14
受取利息及び受取配当金
△774
△704
支払利息
39
31
固定資産除売却損益（△は益）
△35
29
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△7
△5,127
売上債権の増減額（△は増加）
△24,120
△36,996
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,891
3,237
その他の資産の増減額（△は増加）
△3,220
△1,073
仕入債務の増減額（△は減少）
36,716
79,022
その他の負債の増減額（△は減少）
2,248
1,901
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,384
1,552
その他の損益（△は益）
△854
△728
小計
15,842
57,553
利息及び配当金の受取額
777
700
利息の支払額
△36
△31
法人税等の支払額
△6,348
△4,765
その他
458
477
10,693
53,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△668
△697
定期預金の払戻による収入
641
721
有形固定資産の取得による支出
△502
△966
有形固定資産の売却による収入
679
91
無形固定資産の取得による支出
△431
△792
投資有価証券の取得による支出
△189
△1,955
投資有価証券の売却及び償還による収入
52
6,977
関係会社株式の取得による支出
△254
△40
関係会社株式の売却による収入
10
事業譲受による支出
△105
資産除去債務の履行による支出
△4
△8
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
205
195
159
△2
△407
3,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△242
長期借入れによる収入
3,610
長期借入金の返済による支出
△5,044
△1,335
社債の発行による収入
22,110
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△0
△6,001
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△226
△198
配当金の支払額
△1,058
△1,071
△2,960
△5,775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,324
51,672
現金及び現金同等物の期首残高
90,014
81,839
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
83
3
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 97,855
※ 133,516