⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘 柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利 率 (%)
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担 保
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償還期限
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提出会社
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2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (注)1
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2023年 6月16日
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22,092
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13,081
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-
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無担保
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2028年 6月16日
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(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容
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新株予約権の発行価額(円)
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の総額 (百万円)
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)
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新株予約権の付与割合(%)
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新株予約権の 行使期間
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代用払込みに関する事項
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提出会社 普通株式
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無償
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2,796 (注2,3)
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22,000
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8,960 (注4)
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100
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自 2023年 6月30日 至 2028年 6月2日 (行使請求受付場所現地時間)
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(注1)
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(注1) 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額 は、その額面金額と同額とする。
(注2) 2024年5月10日開催の取締役会において期末配当を1株につき22円とする剰余金配当案が承認可決され、2024年3月期の年間配当が1株につき40円と決定されたことに伴い、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2024年4月1日より2,789.0円となっております。
(注3) 2025年5月14日開催の取締役会において期末配当を1株につき40円とする剰余金配当案が承認可決され、2025年3月期の年間配当が1株につき65円と決定されたことに伴い、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2025年4月1日より2,767.1円となっております。
(注4) 新株予約権の行使請求に際しては、新株の発行に代えて、当社の自己株式を交付しております。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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-
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-
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13,040
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-
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【借入金等明細表】
区 分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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139
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122
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0.926
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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413
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1,595
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0.444
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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574
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590
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,074
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4,478
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1.018
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2026年~2040年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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952
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1,394
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-
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2026年~2032年
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合 計
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8,152
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8,181
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分していますので、「平均利率」については記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区 分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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313
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2,856
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119
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119
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リース債務
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487
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412
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270
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168
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
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第77期 連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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売上高
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(百万円)
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754,974
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1,518,495
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税金等調整前 中間(当期)純利益
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(百万円)
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8,541
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28,056
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
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(百万円)
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5,383
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19,844
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1株当たり 中間(当期)純利益
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(円)
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85.71
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313.20
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