(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,501
2,694
減価償却費
1,871
2,235
のれん償却額
150
330
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
80
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
56
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△20
△18
受取利息及び受取配当金
△71
△73
支払利息
48
47
有形固定資産除売却損益（△は益）
3
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
15
－
投資有価証券売却・償還損益（△は益）
△5
売上債権の増減額（△は増加）
△455
△1,583
たな卸資産の増減額（△は増加）
292
22
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,340
1,435
賃貸不動産の売却による原価振替高
982
その他
178
226
小計
5,135
5,453
利息及び配当金の受取額
72
73
利息の支払額
△48
△47
法人税等の支払額
△1,283
△1,055
3,875
4,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
700
有形固定資産の取得による支出
△123
△2,074
有形固定資産の売却による収入
2
5
投資有価証券の取得による支出
△969
△43
投資有価証券の売却及び償還による収入
717
41
貸付けによる支出
△7
貸付金の回収による収入
12
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,101
△2,266
△305
△3,074
△4,343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△220
長期借入金の返済による支出
△105
リース債務の返済による支出
△9
△11
設備関係割賦債務の返済による支出
△1,365
△1,682
自己株式の取得による支出
△91
△0
配当金の支払額
△1,556
△1,555
△3,128
△3,487
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,326
△3,413
現金及び現金同等物の期首残高
32,780
28,167
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 30,454
※ 24,753