(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,685
2,824
減価償却費
2,449
2,446
のれん償却額
545
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
18
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
0
△1
受取利息及び受取配当金
△67
△73
支払利息
49
50
有形固定資産除売却損益（△は益）
△7
3
投資有価証券売却・償還損益（△は益）
－
△28
減損損失
144
売上債権の増減額（△は増加）
2,047
2,538
たな卸資産の増減額（△は増加）
△104
△207
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,624
△478
その他
534
△114
小計
4,512
7,684
利息及び配当金の受取額
67
73
利息の支払額
△49
法人税等の支払額
△1,247
△1,206
債務保証履行による支払額
△233
3,048
6,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△752
△1,742
有形固定資産の売却による収入
27
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
202
37
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
10
子会社株式の取得による支出
△537
△27
△540
△2,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△320
長期借入金の返済による支出
△3
リース債務の返済による支出
△11
△22
設備関係割賦債務の返済による支出
△1,891
△1,980
自己株式の売却による収入
13
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,715
△1,561
△3,941
△3,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,438
441
現金及び現金同等物の期首残高
24,007
26,498
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
19
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,569
※ 26,959