(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,824
2,810
減価償却費
2,446
2,910
のれん償却額
545
556
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
48
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
26
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△1
△23
受取利息及び受取配当金
△73
△78
支払利息
50
62
有形固定資産除売却損益（△は益）
3
△12
投資有価証券売却・償還損益（△は益）
△28
－
減損損失
144
売上債権の増減額（△は増加）
2,538
2,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△207
△782
仕入債務の増減額（△は減少）
△478
△7,835
その他
△114
254
小計
7,684
314
利息及び配当金の受取額
73
78
利息の支払額
△49
△62
法人税等の支払額
△1,206
△1,374
6,501
△1,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△300
有形固定資産の取得による支出
△1,742
△2,474
有形固定資産の売却による収入
0
41
投資有価証券の取得による支出
△26
投資有価証券の売却及び償還による収入
37
205
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
2
子会社株式の取得による支出
△537
49
△145
△2,191
△2,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△320
△123
長期借入金の返済による支出
△39
リース債務の返済による支出
△22
△3
設備関係割賦債務の返済による支出
△1,980
△2,371
自己株式の売却による収入
13
自己株式の取得による支出
△0
△783
配当金の支払額
△1,561
△1,715
△3,872
△5,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
441
△8,759
現金及び現金同等物の期首残高
26,498
33,724
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
19
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,959
※ 24,965