(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,843

2,830

 

減価償却費

3,388

3,378

 

のれん償却額

559

562

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

49

55

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27

75

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

49

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

61

73

 

受取利息及び受取配当金

74

86

 

支払利息

89

95

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

5

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,145

2,057

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

72

139

 

仕入債務の増減額(△は減少)

287

428

 

その他

66

164

 

小計

8,400

8,570

 

利息及び配当金の受取額

73

86

 

利息の支払額

89

95

 

法人税等の支払額

1,250

1,045

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,133

7,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

813

375

 

有形固定資産の売却による収入

5

6

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1

1

 

貸付けによる支出

2

32

 

貸付金の回収による収入

1

4

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

5,036

 

その他

32

94

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,877

492

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

220

120

 

長期借入金の返済による支出

69

120

 

リース債務の返済による支出

41

74

 

設備関係割賦債務の返済による支出

3,014

3,026

 

自己株式の売却による収入

0

 

自己株式の取得による支出

379

0

 

配当金の支払額

1,907

3,064

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,633

6,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,368

611

現金及び現金同等物の期首残高

23,142

18,938

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

249

現金及び現金同等物の中間期末残高

 19,024

 19,549