(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,843
2,830
減価償却費
3,388
3,378
のれん償却額
559
562
貸倒引当金の増減額(△は減少)
49
55
賞与引当金の増減額(△は減少)
27
△75
株主優待引当金の増減額(△は減少)
-
△49
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△61
△73
受取利息及び受取配当金
△74
△86
支払利息
89
95
有形固定資産除売却損益(△は益)
5
△0
売上債権の増減額(△は増加)
1,145
2,057
棚卸資産の増減額(△は増加)
72
139
仕入債務の増減額(△は減少)
287
△428
その他
66
164
小計
8,400
8,570
利息及び配当金の受取額
73
86
利息の支払額
△89
△95
法人税等の支払額
△1,250
△1,045
7,133
7,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△813
△375
有形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
1
貸付けによる支出
△2
△32
貸付金の回収による収入
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,036
△94
△5,877
△492
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△220
△120
長期借入金の返済による支出
△69
リース債務の返済による支出
△41
設備関係割賦債務の返済による支出
△3,014
△3,026
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△379
配当金の支払額
△1,907
△3,064
△5,633
△6,406
現金及び現金同等物に係る換算差額
8
△5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,368
611
現金及び現金同等物の期首残高
23,142
18,938
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
249
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 19,024
※ 19,549