(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△573
△410
減価償却費
24
10
減損損失
89
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
20
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）
有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
2
固定資産売却損益（△は益）
△32
固定資産除却損
災害損失
1
3
売上債権の増減額（△は増加）
69
33
たな卸資産の増減額（△は増加）
△180
149
仕入債務の増減額（△は減少）
249
△96
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△2
13
預り保証金の増減額（△は減少）
14
その他
△56
68
小計
△344
△222
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△25
△18
法人税等の支払額
△6
△7
△375
△247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△93
有形固定資産の売却による収入
225
有形固定資産の取得による支出
△8
△749
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
11
投資有価証券の取得による支出
△3
保険積立金の解約による収入
53
その他の支出
△41
その他の収入
5
△65
△570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
255
75
短期借入金の返済による支出
△114
△63
長期借入れによる収入
759
長期借入金の返済による支出
△288
△332
株式の発行による収入
282
621
新株予約権の発行による収入
ファイナンス・リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
141
1,056
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△299
239
現金及び現金同等物の期首残高
429
130
現金及び現金同等物の期末残高
369