(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△44,017
△28,146
減価償却費
94,883
95,004
のれん償却額
18,833
25,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△132
△121
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△149
受取利息及び受取配当金
△270
△483
支払利息
36,202
67,658
為替差損益（△は益）
△1
固定資産売却損益（△は益）
―
265
受取保険金
△210
△4,453
売上債権の増減額（△は増加）
4,330
124,708
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,940
399,317
仕入債務の増減額（△は減少）
11,695
24,406
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,591
142
契約負債の増減額（△は減少）
△2,649
8,123
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
32,000
未払金の増減額（△は減少）
△7,254
8,532
その他
△5,829
119,080
小計
101,234
871,069
利息及び配当金の受取額
270
483
利息の支払額
△33,110
△65,505
保険金の受取額
210
4,453
法人税等の支払額
△22,859
△18,334
45,744
792,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,950
△135,168
有形固定資産の売却による収入
3,000
無形固定資産の取得による支出
△6,700
△1,192
投資有価証券の取得による支出
△50,030
11,105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△179,856
△196,752
△196,507
△369,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
346,946
短期借入金の返済による支出
△164,300
長期借入れによる収入
179,461
長期借入金の返済による支出
△189,324
△688,123
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△512
株式の発行による収入
104,930
△84,394
△326,529
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△235,156
96,600
現金及び現金同等物の期首残高
467,180
204,091
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 232,024
※1 300,691