(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
20,794
△55,192
減価償却費
212,055
244,659
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△249
737
のれん償却額
38,915
50,370
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△1,526
受取利息及び受取配当金
△471
△3,776
支払利息
95,530
135,885
為替差損益（△は益）
△1
△2
固定資産売却損益（△は益）
-
265
負ののれん発生益
△11,103
売上債権の増減額（△は増加）
△3
135,781
棚卸資産の増減額（△は増加）
100,415
596,196
仕入債務の増減額（△は減少）
11,183
△8,413
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,703
429
契約負債の増減額（△は減少）
△1,880
△756
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
32,000
受取保険金
△434
△11,407
未払金の増減額（△は減少）
6,226
△14,605
その他
△14,408
136,053
小計
458,241
1,236,698
利息及び配当金の受取額
471
3,776
利息の支払額
△90,464
△131,570
保険金の受取額
434
11,407
法人税等の支払額
△38,013
△52,316
330,668
1,067,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の払戻による収入
800
有形固定資産の取得による支出
△26,383
△367,606
有形固定資産の売却による収入
3,000
無形固定資産の取得による支出
△7,492
△2,020
投資有価証券の取得による支出
△50,060
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △297,250
※2 △196,752
その他の収入
2,212
11,654
△328,113
△601,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
131,300
518,100
短期借入金の返済による支出
△136,806
△356,553
長期借入れによる収入
328,000
長期借入金の返済による支出
△512,429
△1,038,850
株式の発行による収入
256,417
294,126
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,127
△859
自己株式の取得による支出
△1,024
△265,645
△257,062
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△263,089
209,150
現金及び現金同等物の期首残高
467,180
204,091
現金及び現金同等物の期末残高
※1 204,091
※1 413,241