(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
20
△55
減価償却費
212
222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
のれん償却額
38
50
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
95
135
為替差損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
-
負ののれん発生益
△11
売上債権の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
100
618
仕入債務の増減額（△は減少）
11
△8
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1
契約負債の増減額（△は減少）
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
32
受取保険金
未払金の増減額（△は減少）
6
△14
その他
小計
458
1,236
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△90
△131
保険金の受取額
法人税等の支払額
△38
△52
330
1,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期性預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△26
△367
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△7
△2
投資有価証券の取得による支出
△50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△297
△196
その他の収入
2
△328
△601
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
131
518
短期借入金の返済による支出
△136
△356
長期借入れによる収入
328
長期借入金の返済による支出
△512
△1,038
株式の発行による収入
256
294
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4
自己株式の取得による支出
△265
△257
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△263
209
現金及び現金同等物の期首残高
467
204
現金及び現金同等物の期末残高
413