該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
5,308 |
5,073 |
0.7 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
7 |
7 |
― |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
2 |
3 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
16 |
9 |
0.8 |
平成30年４月30日～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
4 |
5 |
― |
平成30年４月25日～ |
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その他有利子負債 |
535 |
529 |
0.3 |
― |
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合計 |
5,875 |
5,621 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に分配しているため記載を省略しております。
３ その他有利子負債は取引保証金であり、連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額については、算定が困難であるため、記載を省略しております。
４ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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（百万円） |
（百万円） |
（百万円） |
（百万円） |
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リース債務 |
2 |
1 |
0 |
0 |
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長期借入金 |
7 |
1 |
― |
― |
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