(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
730
1,152
減価償却費
107
101
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△149
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
38
受取利息及び受取配当金
△164
△210
支払利息
15
11
シンジケートローン手数料
85
6
固定資産除売却損益（△は益）
1
△19
売上債権の増減額（△は増加）
△188
△3,173
棚卸資産の増減額（△は増加）
128
△510
破産更生債権等の増減額（△は増加）
146
仕入債務の増減額（△は減少）
91
2,531
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△40
負ののれん発生益
△90
その他
281
△69
小計
1,024
△175
利息及び配当金の受取額
166
210
利息の支払額
△23
△9
法人税等の支払額
△278
△306
890
△281
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△84
△83
定期預金の払戻による収入
119
93
有形固定資産の取得による支出
△62
△650
有形固定資産の売却による収入
29
無形固定資産の取得による支出
△16
△11
投資有価証券の取得による支出
△14
投資有価証券の売却による収入
63
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7
18
△8
△46
△583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150
517
短期借入金の返済による支出
△2,128
△113
自己株式の取得による支出
△777
配当金の支払額
△361
シンジケートローン手数料の支払額
△81
△3
△10
△3,022
78
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,165
△739
現金及び現金同等物の期首残高
10,684
7,352
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,519
※ 6,612