(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									1,270	1,959
	減価償却費									124	118
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									12	△12
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△0	14
	受取利息及び受取配当金									△213	△230
	支払利息									15	22
	シンジケートローン手数料									7	7
	固定資産除売却損益（△は益）									8	7
	売上債権の増減額（△は増加）									△3,567	4,192
	棚卸資産の増減額（△は増加）									31	△58
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									5	△30
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,563	△4,145
	投資有価証券売却損益（△は益）									△14	△650
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△13	△18
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）									12	44
	その他									20	△125
	小計									3,264	1,094
	利息及び配当金の受取額									212	226
	利息の支払額									△14	△27
	法人税等の支払額									△490	△485
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,971	809
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△94	△13
	定期預金の払戻による収入									90	14
	有形固定資産の取得による支出									△1,538	△1,480
	無形固定資産の取得による支出									△18	△120
	投資有価証券の取得による支出									△16	△16
	投資有価証券の売却による収入									93	825
	その他									19	16
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,463	△774
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									500	25,500
	短期借入金の返済による支出									△109	△26,504
	自己株式の取得による支出									△248	△0
	配当金の支払額									△618	△480
	シンジケートローン手数料の支払額									△3	△7
	その他									△17	△16
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△497	△1,509
現金及び現金同等物に係る換算差額										48	33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,057	△1,441
現金及び現金同等物の期首残高										8,267	9,554
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 9,325	※ 8,113