⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,170
|
3,165
|
1.1
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
29
|
25
|
0.8
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4
|
4
|
-
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
109
|
84
|
1.0
|
2026年 4月 9日 ~ 2027年 6月 9日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
11
|
7
|
-
|
2026年 4月 25日 ~ 2029年 4月 25日
|
その他有利子負債
|
666
|
742
|
0.8
|
―
|
合計
|
6,990
|
4,027
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に分配しているため記載を省略しております。
3 その他有利子負債は取引保証金であり、連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額については、算定が困難であるため、記載を省略しております。
4 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額を記載しております。
区分
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
(百万円)
|
長期借入金
|
79
|
4
|
-
|
-
|
リース債務
|
3
|
2
|
1
|
0
|
|
|
|
|
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。