(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									1,959	1,823
	減価償却費									118	272
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△12	35
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									14	△8
	受取利息及び受取配当金									△230	△255
	支払利息									22	23
	シンジケートローン手数料									7	7
	固定資産除売却損益（△は益）									7	15
	売上債権の増減額（△は増加）									4,192	△85
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△58	△64
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									△30	10
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4,145	△129
	投資有価証券売却損益（△は益）									△650	△415
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△18	△22
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）									44	29
	その他									△125	135
	小計									1,094	1,372
	利息及び配当金の受取額									226	256
	利息の支払額									△27	△31
	法人税等の支払額									△485	△763
	営業活動によるキャッシュ・フロー									809	834
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△13	△4
	定期預金の払戻による収入									14	84
	有形固定資産の取得による支出									△1,480	△115
	無形固定資産の取得による支出									△120	△103
	投資有価証券の取得による支出									△16	△16
	投資有価証券の売却による収入									825	485
	会員権の取得による支出									－	△37
	その他									16	△4
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△774	288
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									25,500	500
	短期借入金の返済による支出									△26,504	△4
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△480	△527
	シンジケートローン手数料の支払額									△7	△6
	その他									△16	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,509	△37
現金及び現金同等物に係る換算差額										33	△59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,441	1,026
現金及び現金同等物の期首残高										9,554	7,090
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 8,113	※ 8,116