(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年3月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
15,232
13,932
減価償却費
2,386
2,489
のれん償却額
25
121
顧客関連資産償却額
-
54
貸倒引当金の増減額(△は減少)
2
11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△657
△2,521
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△10
1,636
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,026
9,115
受取利息及び受取配当金
△117
△136
支払利息
有形固定資産除売却損益(△は益)
31
35
関係会社株式売却損益(△は益)
159
投資事業組合運用損益(△は益)
33
21
売上債権の増減額(△は増加)
4,342
3,441
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,309
812
仕入債務の増減額(△は減少)
8,391
1,421
その他
△6,010
△9,172
小計
25,530
21,266
利息及び配当金の受取額
114
136
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△7,412
△6,761
18,229
14,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,867
△2,351
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△260
△529
投資有価証券の取得による支出
△89
△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△32,671
短期貸付金の純増減額(△は増加)
40,000
事業譲受による支出
△750
△471
△549
△4,437
3,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△6,408
△8,981
非支配株主への配当金の支払額
△22
△25
非支配株主からの払込みによる収入
5
0
△6,442
△9,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
147
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,368
9,676
現金及び現金同等物の期首残高
84,632
89,690
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 92,000
※1 99,366