(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年3月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

15,232

13,932

 

減価償却費

2,386

2,489

 

のれん償却額

25

121

 

顧客関連資産償却額

54

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

657

2,521

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

10

1,636

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,026

9,115

 

受取利息及び受取配当金

117

136

 

支払利息

2

2

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

31

35

 

関係会社株式売却損益(△は益)

159

 

投資事業組合運用損益(△は益)

33

21

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,342

3,441

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,309

812

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,391

1,421

 

その他

6,010

9,172

 

小計

25,530

21,266

 

利息及び配当金の受取額

114

136

 

利息の支払額

2

2

 

法人税等の支払額

7,412

6,761

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,229

14,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,867

2,351

 

有形固定資産の売却による収入

1

2

 

無形固定資産の取得による支出

260

529

 

投資有価証券の取得による支出

89

3

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

32,671

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

40,000

 

事業譲受による支出

750

 

その他

471

549

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,437

3,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

10

0

 

自己株式の取得による支出

0

2

 

配当金の支払額

6,408

8,981

 

非支配株主への配当金の支払額

22

25

 

非支配株主からの払込みによる収入

5

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,442

9,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

147

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,368

9,676

現金及び現金同等物の期首残高

84,632

89,690

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 92,000

※1 99,366