(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

27,375

29,806

 

減価償却費

4,795

5,002

 

のれん償却額

51

610

 

顧客関連資産償却額

476

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

19

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,280

2,467

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14

803

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

287

1,042

 

受取利息及び受取配当金

327

369

 

支払利息

5

10

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

59

82

 

投資有価証券売却損益(△は益)

55

 

関係会社株式売却損益(△は益)

159

2,902

 

投資事業組合運用損益(△は益)

32

48

 

売上債権の増減額(△は増加)

15,498

7,788

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,741

3,969

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,961

1,219

 

その他

709

4,267

 

小計

39,180

38,395

 

利息及び配当金の受取額

326

372

 

利息の支払額

5

9

 

法人税等の支払額

7,449

6,999

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,051

31,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,551

4,202

 

有形固定資産の売却による収入

3

3

 

無形固定資産の取得による支出

782

1,430

 

投資有価証券の取得による支出

189

420

 

投資有価証券の売却による収入

109

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

100

32,667

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,257

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

2

40,000

 

事業譲受による支出

750

 

その他

869

366

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,128

4,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

11

1

 

長期借入金の返済による支出

36

 

自己株式の取得による支出

1

4

 

配当金の支払額

6,480

9,075

 

非支配株主への配当金の支払額

22

25

 

非支配株主からの払込みによる収入

5

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,515

9,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

183

331

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,591

27,126

現金及び現金同等物の期首残高

84,632

89,690

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 103,224

※1 116,817