(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

183,510

46,462

 

減価償却費

91,191

83,491

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

110

1,106

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

426

202

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,180

2,671

 

受取利息及び受取配当金

4,208

5,076

 

支払利息

13,345

11,314

 

固定資産除売却損益(△は益)

-

81

 

受取賃貸料

68,268

67,452

 

不動産賃貸費用

17,857

25,167

 

持分法による投資損益(△は益)

7,554

6,158

 

売上債権の増減額(△は増加)

627,525

759,167

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

41,810

302,754

 

未収入金の増減額(△は増加)

295

5,380

 

立替金の増減額(△は増加)

3,562

132

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,278

120,377

 

未払金の増減額(△は減少)

1,337

35,512

 

未払費用の増減額(△は減少)

9,801

3,383

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

83,828

148,931

 

その他の資産・負債の増減額

4,492

14,344

 

小計

427,994

243,818

 

利息及び配当金の受取額

4,208

5,076

 

利息の支払額

13,067

11,131

 

法人税等の支払額

29,296

80,571

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

389,839

157,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,197

100,587

 

無形固定資産の取得による支出

16,874

14,263

 

投資有価証券の取得による支出

14,715

14,462

 

投資不動産の賃貸による収入

68,268

67,452

 

投資不動産の賃貸による支出

17,857

25,167

 

差入保証金の回収による収入

9,559

250

 

保険積立金の解約による収入

-

6,740

 

預り保証金の返還による支出

50,519

-

 

預り保証金の受入による収入

28,515

10,251

 

その他

2,100

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,921

69,788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

-

 

長期借入金の返済による支出

309,656

169,230

 

配当金の支払額

974

27,411

 

自己株式の取得による支出

111

130

 

リース債務の返済による支出

3,181

2,230

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

513,924

199,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

1,547

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

136,005

110,052

現金及び現金同等物の期首残高

1,308,343

1,585,020

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,172,337

※1 1,474,968