(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△183,510
△46,462
減価償却費
91,191
83,491
貸倒引当金の増減額(△は減少)
110
△1,106
賞与引当金の増減額(△は減少)
426
202
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,180
2,671
受取利息及び受取配当金
△4,208
△5,076
支払利息
13,345
11,314
固定資産除売却損益(△は益)
-
81
受取賃貸料
△68,268
△67,452
不動産賃貸費用
17,857
25,167
持分法による投資損益(△は益)
7,554
6,158
売上債権の増減額(△は増加)
627,525
759,167
棚卸資産の増減額(△は増加)
41,810
△302,754
未収入金の増減額(△は増加)
295
△5,380
立替金の増減額(△は増加)
△3,562
△132
仕入債務の増減額(△は減少)
△28,278
△120,377
未払金の増減額(△は減少)
△1,337
35,512
未払費用の増減額(△は減少)
△9,801
3,383
未払消費税等の増減額(△は減少)
△83,828
△148,931
その他の資産・負債の増減額
4,492
14,344
小計
427,994
243,818
利息及び配当金の受取額
4,208
5,076
利息の支払額
△13,067
△11,131
法人税等の支払額
△29,296
△80,571
389,839
157,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,197
△100,587
無形固定資産の取得による支出
△16,874
△14,263
投資有価証券の取得による支出
△14,715
△14,462
投資不動産の賃貸による収入
68,268
67,452
投資不動産の賃貸による支出
△17,857
△25,167
差入保証金の回収による収入
9,559
250
保険積立金の解約による収入
6,740
預り保証金の返還による支出
△50,519
預り保証金の受入による収入
28,515
10,251
その他
△2,100
△11,921
△69,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
長期借入金の返済による支出
△309,656
△169,230
配当金の支払額
△974
△27,411
自己株式の取得による支出
△111
△130
リース債務の返済による支出
△3,181
△2,230
△513,924
△199,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,547
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△136,005
△110,052
現金及び現金同等物の期首残高
1,308,343
1,585,020
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,172,337
※1 1,474,968