(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

46,462

133,133

 

減価償却費

83,491

84,369

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,106

119

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

202

770

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,671

4,852

 

受取利息及び受取配当金

5,076

8,529

 

支払利息

11,314

12,431

 

固定資産除売却損益(△は益)

81

615

 

投資不動産賃貸料

67,452

85,341

 

不動産賃貸費用

25,167

27,695

 

持分法による投資損益(△は益)

6,158

9,770

 

売上債権の増減額(△は増加)

759,167

893,770

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

302,754

394,606

 

未収入金の増減額(△は増加)

5,380

198

 

立替金の増減額(△は増加)

132

445

 

仕入債務の増減額(△は減少)

120,377

287,828

 

未払金の増減額(△は減少)

35,512

30,294

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,383

15,524

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

148,931

114,025

 

その他の資産・負債の増減額

14,344

50,042

 

小計

243,818

86,720

 

利息及び配当金の受取額

5,076

8,529

 

利息の支払額

11,131

12,495

 

法人税等の支払額

80,571

33,455

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,192

124,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

100,587

82,352

 

無形固定資産の取得による支出

14,263

1,792

 

投資有価証券の取得による支出

14,462

14,767

 

投資不動産の賃貸による収入

67,452

85,341

 

投資不動産の賃貸による支出

25,167

27,695

 

差入保証金の回収による収入

250

13,302

 

保険積立金の解約による収入

6,740

1,246

 

預り保証金の受入による収入

10,251

 

その他

8,988

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,788

35,706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

 

長期借入金の返済による支出

169,230

97,797

 

配当金の支払額

27,411

148,617

 

自己株式の取得による支出

130

506

 

リース債務の返済による支出

2,230

2,152

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,003

299,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,547

1,763

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

110,052

457,157

現金及び現金同等物の期首残高

1,585,020

1,479,282

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,474,968

※1 1,022,124