(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△46,462
△133,133
減価償却費
83,491
84,369
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,106
119
賞与引当金の増減額(△は減少)
202
△770
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,671
4,852
受取利息及び受取配当金
△5,076
△8,529
支払利息
11,314
12,431
固定資産除売却損益(△は益)
81
615
投資不動産賃貸料
△67,452
△85,341
不動産賃貸費用
25,167
27,695
持分法による投資損益(△は益)
6,158
9,770
売上債権の増減額(△は増加)
759,167
893,770
棚卸資産の増減額(△は増加)
△302,754
△394,606
未収入金の増減額(△は増加)
△5,380
198
立替金の増減額(△は増加)
△132
△445
仕入債務の増減額(△は減少)
△120,377
△287,828
未払金の増減額(△は減少)
35,512
△30,294
未払費用の増減額(△は減少)
3,383
△15,524
未払消費税等の増減額(△は減少)
△148,931
△114,025
その他の資産・負債の増減額
14,344
△50,042
小計
243,818
△86,720
利息及び配当金の受取額
5,076
8,529
利息の支払額
△11,131
△12,495
法人税等の支払額
△80,571
△33,455
157,192
△124,141
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100,587
△82,352
無形固定資産の取得による支出
△14,263
△1,792
投資有価証券の取得による支出
△14,462
△14,767
投資不動産の賃貸による収入
67,452
85,341
投資不動産の賃貸による支出
△25,167
△27,695
差入保証金の回収による収入
250
13,302
保険積立金の解約による収入
6,740
1,246
預り保証金の受入による収入
10,251
―
その他
△8,988
△69,788
△35,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
長期借入金の返済による支出
△169,230
△97,797
配当金の支払額
△27,411
△148,617
自己株式の取得による支出
△130
△506
リース債務の返済による支出
△2,230
△2,152
△199,003
△299,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,547
1,763
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△110,052
△457,157
現金及び現金同等物の期首残高
1,585,020
1,479,282
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,474,968
※1 1,022,124