(収益認識関係)

 収益を理解するための基礎となる情報

   「重要な会計方針」の「4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,443,102

102,138

30,597

(1,759)

1,514,643

865,342

54,753

649,300

 工具、器具
 及び備品

413,436

68,624

12,254

(228)

469,806

370,972

29,440

98,833

 土地

904,362

904,362

904,362

 その他

183,330

4,995

178,334

175,922

2,993

2,411

有形固定資産計

2,944,232

170,762

47,848

(1,987)

3,067,146

1,412,237

87,188

1,654,909

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 意匠権

82,225

1,307

83,533

69,284

2,928

14,248

 電話加入権

16,548

16,548

16,548

 ソフトウエア

182,455

13,186

195,642

166,805

13,075

28,836

 借地権

206,586

206,586

64,845

6,886

141,741

無形固定資産計

487,816

14,493

502,310

300,935

22,891

201,374

 

(注)1.当期減少額のうち(  )内は内書きで減損損失計上額であります。

2.建物の主な増加の要因は、川辺新宿御苑前ビル建物設備投資他によるものです。

3.建物の主な減少の要因は、直営店閉鎖店舗及びフレグランス百貨店フロア内場所移動によるものです。

4.工具、器具及び備品の主な増加の要因は、基幹ホストサーバー入替及び百貨店設備店舗他によるものです。

5.工具、器具及び備品の主な減少の要因は、直営店閉鎖店舗他によるものです。

6.その他の主な増加の要因は、川辺新宿御苑前ビル設備投資、直営店開店仮払他 完成による振替です。

7.意匠商標権の当期償却額については、買掛金相殺453千円が含まれております。

8.ソフトウエアの増加の主な要因は、システム構築費用他によるものです。

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

40

60

40

60

賞与引当金

27,881

28,580

27,881

28,580

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。