(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,418
938
減価償却費
931
1,035
長期前払費用償却額
32
35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
△105
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△268
△270
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△15
11
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△14
17
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1
△3
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
289
△245
受取利息及び受取配当金
△331
△373
支払利息
54
52
減損損失
9
64
投資有価証券売却損益（△は益）
△439
△157
投資有価証券評価損益（△は益）
448
395
競争法関連損失
－
768
売上債権の増減額（△は増加）
1,468
1,008
たな卸資産の増減額（△は増加）
△294
△770
その他の資産の増減額（△は増加）
△48
△20
仕入債務の増減額（△は減少）
78
449
未払消費税等の増減額（△は減少）
△75
△138
その他の負債の増減額（△は減少）
△33
その他
△150
△145
小計
4,049
2,276
利息及び配当金の受取額
336
385
利息の支払額
△58
△53
競争法関連支払額
△381
法人税等の支払額
△1,386
△659
2,940
1,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,771
△17,555
定期預金の払戻による収入
9,151
14,770
有形固定資産の取得による支出
△370
△572
有形固定資産の売却による収入
1
690
無形固定資産の取得による支出
△156
△121
投資有価証券の取得による支出
△2,114
△990
投資有価証券の売却による収入
1,534
904
貸付金の回収による収入
20
28
投資事業組合からの分配による収入
230
205
差入保証金の回収による収入
46
91
△5,578
△2,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
4,050
7,800
長期借入金の返済による支出
△3,229
△3,104
社債の発行による収入
934
685
社債の償還による支出
△2,067
△1,432
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,282
△1,278
△269
△254
△1,884
2,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
△752
△549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,274
713
現金及び現金同等物の期首残高
30,817
29,258
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 25,543
※１ 29,971