(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,483
3,130
減価償却費
889
836
長期前払費用償却額
28
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
△35
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△217
△231
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
167
27
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△15
△8
株主優待引当金の増減額（△は減少）
7
8
ポイント引当金の増減額（△は減少）
53
受取利息及び受取配当金
△290
△184
支払利息
65
63
固定資産処分損益（△は益）
12
△3,854
減損損失
44
170
投資有価証券売却損益（△は益）
△204
△118
投資有価証券評価損益（△は益）
△193
75
事業構造改善費用
－
1,050
売上債権の増減額（△は増加）
1,477
146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△713
131
その他の資産の増減額（△は増加）
△221
102
仕入債務の増減額（△は減少）
△687
638
未払消費税等の増減額（△は減少）
△423
409
契約負債の増減額（△は減少）
80
その他の負債の増減額（△は減少）
△348
45
その他
△179
△6
小計
△3,224
2,476
利息及び配当金の受取額
312
209
利息の支払額
△67
△60
法人税等の支払額
△599
△458
△3,579
2,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,427
△11,171
定期預金の払戻による収入
17,505
10,634
有形固定資産の取得による支出
△258
△253
有形固定資産の売却による収入
0
6,143
無形固定資産の取得による支出
△142
△36
無形固定資産の売却による収入
734
投資有価証券の取得による支出
△2,272
△1,197
投資有価証券の売却による収入
1,616
1,569
非連結子会社株式取得による支出
△306
貸付けによる支出
△79
貸付金の回収による収入
11
76
投資事業組合からの分配による収入
459
294
差入保証金の差入による支出
△19
差入保証金の回収による収入
26
52
△80
△539
△1,133
5,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
8,000
2,000
短期借入金の返済による支出
△10
△7,400
長期借入れによる収入
10,100
9,200
長期借入金の返済による支出
△3,934
△4,340
社債の発行による収入
98
社債の償還による支出
△1,435
△321
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,682
△3
△336
△330
10,800
△1,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
△177
551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,908
6,997
現金及び現金同等物の期首残高
21,011
24,788
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 26,920
※１ 31,785