(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,130
5,671
減価償却費
836
822
長期前払費用償却額
30
42
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△35
83
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△231
△256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
△239
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△8
-
株主優待引当金の増減額（△は減少）
8
15
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△15
△4
創業者功労引当金の増減額（△は減少）
△300
受取利息及び受取配当金
△184
△319
支払利息
63
77
固定資産処分損益（△は益）
△3,854
11
減損損失
170
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△118
△283
投資有価証券評価損益（△は益）
75
210
事業構造改善費用
1,050
売上債権の増減額（△は増加）
146
△535
棚卸資産の増減額（△は増加）
131
△1,451
その他の資産の増減額（△は増加）
102
△148
仕入債務の増減額（△は減少）
638
1,433
未払消費税等の増減額（△は減少）
409
△457
契約負債の増減額（△は減少）
80
715
その他の負債の増減額（△は減少）
45
△1,096
その他
△6
349
小計
2,476
4,350
利息及び配当金の受取額
209
330
利息の支払額
△60
△92
法人税等の支払額
△458
△2,376
法人税等の還付額
390
2,167
2,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,171
△9,686
定期預金の払戻による収入
10,634
10,643
有形固定資産の取得による支出
△253
△296
有形固定資産の売却による収入
6,143
9
無形固定資産の取得による支出
△36
△84
投資有価証券の取得による支出
△1,197
△775
投資有価証券の売却による収入
1,569
795
貸付けによる支出
△79
貸付金の回収による収入
76
61
投資事業組合からの分配による収入
294
差入保証金の差入による支出
△19
△103
差入保証金の回収による収入
52
△539
326
5,473
900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△7,400
長期借入れによる収入
9,200
10,100
長期借入金の返済による支出
△4,340
△4,896
社債の償還による支出
△321
△291
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3
△645
△330
△292
△1,196
3,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
551
1,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,997
9,427
現金及び現金同等物の期首残高
24,788
23,882
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
253
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 31,785
※１ 33,563