(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,671
14,722
減価償却費
822
901
長期前払費用償却額
42
46
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
△55
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
123
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△256
△540
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△239
△91
株主優待引当金の増減額（△は減少）
15
△2
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△4
△0
創業者功労引当金の増減額（△は減少）
△300
-
受取利息及び受取配当金
△319
△518
支払利息
77
87
固定資産処分損益（△は益）
11
0
減損損失
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△283
12
投資有価証券評価損益（△は益）
210
関係会社清算損益（△は益）
△538
売上債権の増減額（△は増加）
△535
△1,944
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,451
△1,795
その他の資産の増減額（△は増加）
△148
224
仕入債務の増減額（△は減少）
1,433
1,866
未払消費税等の増減額（△は減少）
△457
△138
契約負債の増減額（△は減少）
715
491
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,096
△2,140
その他
349
△133
小計
4,350
10,581
利息及び配当金の受取額
330
510
利息の支払額
△92
△103
法人税等の支払額
△2,376
△2,364
法人税等の還付額
390
2,603
8,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,686
△15,591
定期預金の払戻による収入
10,643
15,015
有形固定資産の取得による支出
△296
△582
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△84
△243
投資有価証券の取得による支出
△775
△1
投資有価証券の売却による収入
795
884
関係会社の清算による収入
538
貸付金の回収による収入
61
34
差入保証金の差入による支出
△95
差入保証金の回収による収入
8
35
326
△1,008
900
△1,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,100
9,100
長期借入金の返済による支出
△4,896
△4,348
社債の償還による支出
△291
△281
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△645
△1,612
△292
△333
3,975
2,521
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,947
1,552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,427
11,683
現金及び現金同等物の期首残高
23,882
32,139
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
253
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 33,563
※１ 43,822