(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,722

24,172

 

減価償却費

901

1,056

 

長期前払費用償却額

46

42

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

55

34

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

123

186

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

540

936

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

91

61

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2

3

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

受取利息及び受取配当金

518

643

 

有価証券利息

-

112

 

支払利息

87

86

 

固定資産処分損益(△は益)

0

17

 

減損損失

1

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12

-

 

関係会社清算損益(△は益)

538

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,944

1,552

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,795

825

 

その他の資産の増減額(△は増加)

224

366

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,866

1,267

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

138

102

 

契約負債の増減額(△は減少)

491

867

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,140

1,169

 

その他

133

297

 

小計

10,581

22,406

 

利息及び配当金の受取額

510

692

 

利息の支払額

103

111

 

法人税等の支払額

2,364

8,830

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,624

14,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

15,591

7,877

 

定期預金の払戻による収入

15,015

18,990

 

有形固定資産の取得による支出

582

1,134

 

有形固定資産の売却による収入

1

0

 

無形固定資産の取得による支出

243

474

 

投資有価証券の取得による支出

1

1,076

 

投資有価証券の売却による収入

884

17

 

関係会社の清算による収入

538

-

 

貸付金の回収による収入

34

0

 

投資事業組合からの分配による収入

-

1,226

 

差入保証金の差入による支出

95

95

 

差入保証金の回収による収入

35

88

 

その他

1,008

857

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,014

10,523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

9,100

-

 

長期借入金の返済による支出

4,348

3,961

 

社債の償還による支出

281

51

 

自己株式の取得による支出

2

0

 

配当金の支払額

1,612

3,417

 

その他

333

608

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,521

8,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,552

2,514

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,683

19,156

現金及び現金同等物の期首残高

32,139

67,935

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 43,822

※1 87,091